鞍钢是中国的大型钢铁企业,年产能近四千万吨。根据鞍钢集团的企业资源计划管理系统的设计与实施项目,本文主要是对结算管理的资金流对货物流的影响的关键技术进行研究与设计,针对整个结算管理过程,重点解决结算管理模型的建立问题和关键算法的优化问题,进行结算管理业务流程的优化与再造,并据此完成结算子系统的实现。本论文通过翻阅最新的国内外先进的技术资料,在整理和加工的基础上,介绍了ERP所涵盖内容及其大致的研究情况,并且深入地研究结算系统所包含的出证理论,制票理论以及结案理论。本论文针对出证过程、制票过程和结案过程三大基本功能要素,提出了基于客户货款及其对客户订单的整个流程的控制以及账目信息清楚准确的结算管理理念。在新设计的管理理念基础上建立出结算总体模型;扩大了工作中心的概念,并以此为主要核心建立了资金流对货物流影响的模型,给出了出证过程、制票过程和结案过程的数据流程图。在对系统的需求进行了概要与详细地分析后,通过业务再造处理,设计出来了完整的系统实施与应用架构。在这部分内容中,给出了整体系统的功能结构、逻辑过程和网络应用情况描述,井且对应用数据库的建立提出了基本原则及备份方案,尤其是针对结算管理相关的数据库表结构进行了全面的设计。最后是完成结算管理系统整体功能的开发与实现,给出了结算管理系统的主要界面,并且以实际的出证业务体现出资金流对物流的控制方式。