随着我国私募投资项目在近年来的迅速发展,对私募基金投资的相关研究越来越深入。从私募投资的本质看,属于风险管理行业,因此,针对私募投资项目的风险管理成为私募投资研究的核心所在。深入研究私募股权投资项目风险管理有助于扩大私募投资规模,提升私募投资管理效益,也有利于推动我国创业板市场的发展,从而可以取得具有理论和应用意义的研究成果。论文从这一研究背景出发,在梳理国内外研究文献基础上,利用私募股权投资风险管理理论,采用理论与实证结合方法,定量与定性结合方法,来研究有色金属、电子、农业三个不同行业项目的投资风险评估问题。更具体地,一方面,建立了包括技术风险、管理风险、财务风险、市场风险、政策风险等5大类风险的私募股权投资项目风险评价的层级指标体系,并利用层次分析法获得了一致的层级权重系统;另一方面,利用模糊综合评价法对三个公司项目的各风险因素的(相对)风险程度进行了评价。这两方面研究的数据分别来源对私募投资行业专家和特定项目的管理者的问卷调查。进一步,将二者结合在一起,获得各项目风险的综合评估(加权风险得分)。最后,根据三个项目的加权风险得分和不同特点,分别提出了不同的项目风险应对策略。具体地,本论文主要内容如下:第一章主要介绍了本文研究的背景、意义,国内外相关研究现状,研究的主要内容及方法,以及研究的创新之处。第二章对私募股权投资项目风险评估的一般理论,风险评估的内容与方法进行了定性描述和分析。第三章一方面从理论上归纳出私募项目风险的主要风险因素;另一方面结合本文研究的三个项目的具体情况,建立风险因素之间的层次结构。第四章利用层次分析法与模糊综合评价法,对三个公司项目投资进行风险评价,并提出了应对措施与政策建议。第五章给出了本文的主要结论,并指出了进一步的研究方向。论文的创新点:利用层次分析法和模糊综合评价法,一方面,基于私募股权投资行业的高层管理者、监管者和高校的专业教授的问卷调查,对私募股权投资项目的风险层次结构进行了分析,获得了一致的权重系统;另一方面,基于私募股权投资项目负责人的问卷调查,对有色、农业、电子三个具体项目的风险因素进行模糊综合评价(模糊关系矩阵)。进而,将权重系统和模糊综合评价获得的模糊关系矩阵结合起来,确定了各项目风险的综合评价,并揭示了影响各项目风险程度的主要因素,最后给出了相应的管理建议。上述结果可以为私募股权投资项目风险管理者提供有益的借鉴。