资金管理对于企业就如同健康管理对于人类,其重要性不言而喻。传统的过时的资金管理模式已经不能满足大中型的集团企业的管理需求,如何通过良好的资金管理手段使得集团企业能够健康的发展,并发挥集团本身所具备的资金规模优势,提高资源协同效应,这已经成为现代企业探索并实践的重要方向。根据国外的成功企业集团的经验可以看出,资金集中管理是集团企业成功管理的必经之路。如何在集团企业中结合自身的实际情况实行资金集中管理,许多企业集团已经提供了大量的参考模板。许多成功的案例也说明了企业的资金资源只有通过资金集中管理才能被最大限度的利用。资金集中管理是使财务信息透明化,方便母公司进行实时监控,使企业预算、现金等结算行为规范化,与此同时降低资金使用成本,提高资金使用率,实现资金运用的安全性、流动性和效益性的统一。本文以华羚集团为例,分析了其在高速发展的过程中因为松散的资金管理模式而导致的一系列问题,为解决这些阻碍集团发展的问题,本文提出借助信息化的管理平台,选择以内部银行现金池的资金集中管理模式,并针对华羚集团存在问题设计了一系列的子管理模块,来解决其确实存在的有关资金管理方面问题,同时为该模式的顺利实施设置了相关的配套制度,来确保企业的资金集中管理模式能够切实可行。