【摘 要】
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债券型基金作为一种低风险、低收益的投资产品,在牛市往往被众多投资者忽略。然而,在熊市条件下,投资者基于规避风险的考虑,债券基金就成为基金市场的亮点。但长期以来,国内
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债券型基金作为一种低风险、低收益的投资产品,在牛市往往被众多投资者忽略。然而,在熊市条件下,投资者基于规避风险的考虑,债券基金就成为基金市场的亮点。但长期以来,国内外的基金业绩评价理论研究主要围绕股票基金展开,对债券基金的业绩评价方法远远落后于市场的需要。
本文借鉴国内外基金业绩评价理论,以2007年10月到2008年6月中国股市处于熊市条件下的30只债券型基金数据为样本,针对目前债券基金评价指标单一,不能全面评价债券基金业绩的现状,运用主成分分析法,综合收益率指标、风险指标、风险调整收益指标,构建债券型基金业绩综合评价指标以利于更有效的评价债券基金。
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