为了适应经济的飞速发展和竞争日益强烈的市场环境,我国崛起了一批又一批的大中型集团公司。目前,大中型集团公司已经是我国社会经济活动的主要组成部分,因此其资金活动成为了学科研究的重点。资金是企业的血液,加强资金集中管理早已成为大型集团公司所达成的共识。如何选择正确的资金集中管理模式、低成本且有效的开展资金集中管理、保障资金集中管理的运作和适应经济社会发展成为资金集中管理的难题。本篇论文针对集团公司资金集中管理模式展开研究,通过回顾资金集中管理方面的理论基础知识,对资金集中管理的不同种模式进行比较,从结合实践进行具体案例分析以实践的角度对资金集中管理进行系统分析。论文主体部分分为四大部分：第一部分为理论综述,从集团资金集中管理的相关概念出发,以信息化程度为基准,将资金集中管理模式分为几乎不依赖信息化技术的传统化模式,包括统收统支模式和拨付备用金模式；对信息化技术较为依赖的现代化模式,包括结算中心模式和财务中心模式。通过对上述四种模式理论上的总结、对比,归纳出这四种模式下的资金集中管理的不同特点及优劣势,并且根据其各自的特点提出了适应的集团公司类型。第二部分是对我国集团公司的资金集中管理模式的一般设计。集团公司资金集中管理方案首先要确定资金管理目标。本篇论文以企业价值最大化为集团总目标为出发点,指明了集团资金管理的方向,提出了安全性目标、流动性目标以及收益性目标三个子目标。在确定目标后根据集团资金集中管理的一般性原则设计资金集中管理方案,提出了适用于大部分集团公司资金管理三大基本原则,即正常经营原则、利益协调原则和统一原则。在明确了集团的资金管理目标和原则后,可以针对集团特点如集权程度和生命周期设计集团资金管理方案。第三部分是资金集中管理的实施策略和保障体系。本论文细化了资金集中管理实施策略,从实施的准备阶段设立专项小组到验收阶段领导小组如何验收,系统阐述了资金集中管理的实施策略。在保障体系方面,本部分从建立网络信息系统、完善风险监管体系、建立预算体系、完善结算功能、提高业务人员素质、成员单位及子公司内部资金管理监管体系六个方面提出了具体保障方案。第四部分为凯斯集团公司的案例分析,针对凯斯集团公司的现状进行分析,结合资金集中管理的目标和原则设计了适合凯斯集团公司的资金集中管理模式并简述实施步骤和保障体系。论文的最后是结论与展望,提出了3个基本的结论并对未来资金集中管理模式研究的展望。