资金是企业生存和发展的血液。随着规模的不断扩张，企业资金管理突出存在着资金散乱、监控不力、信息失真、财务风险大等问题。资金流的管理，正成为企业发展与扩张的瓶颈。如何对资金实施有效管理，确保资金运作受控、安全、高效，是企业最为困惑、最为关心的问题。作为一家集各种通信设备研制、生产、进出口等业务为一体的大型企业，河北远东公司同样面临着上述难题。 本文根据资金管理的基本原则，结合源于实践并取得成功的资金管理经验，首先对河北远东公司资金集中管理的背景及动因进行了介绍，然后对资金集中管理模式、资金集中管理实施情况和绩效进行了分析。指出了目前存在的主要问题，提出了改进措施，建议推行先进的网络结算解决方案，实现实时付款、实时收款、实时查询、实时对账等强大功能，最终使资金流、物流、ERP、财务软件等数据资源全面集成共享。最后对河北远东公司资金集中管理的前景进行了展望。 本文对河北远东公司及其类似企业的资金管理具有重大的指导意义，有助于企业改善经营管理、解决资金管理中存在主要问题。