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本文以规划物流中心为研究对象,研究内容侧重于规划物流中心实施风险的评估及其在实践中的应用。首先,根据规划物流中心实施的特点以及我国规划物流中心实施的现状,结合相关的风险评估理论,对规划物流中心实施过程中存在的风险进行了识别研究;在综合考虑科学性、系统性等原则的基础上,建立了整体风险评估指标体系,并采用模糊综合评估法对其整体风险水平进行了评估。
其次,对规划物流中心实施的预期效益进行了分析和评估,根据我国现行的财税制度和价格体系,通过编制项目全部投资现金流量表,得到综合反映规划物流中心实施过程中经济风险程度的三个财务评估指标(财务净现值、内部收益率以及投资回收期);在此基础上应用敏感性分析对影响经济效益的主要风险因素进行了分析:全面分析了物流中心建成后对区域经济、社会发展的影响,并应用模糊综合评估法对社会效益进行了评估。
再次,研究了规划物流中心实施风险概率及方案决策。在对规划物流中心实施各主要因素变动幅度及发生概率作出估计的基础上,应用决策树法对其投资失败的概率及净现值的期望值进行了估算;将熵的相关理论应用到规划物流中心实施风险的评估决策中,建立了基于熵的多目标投资风险决策模型,研究了规划物流中心实施风险决策方法。
最后,根据规划物流中心实施项目的特点,提出了规划物流中心实施风险防范的策略。