随着经济全球化的快速发展,许多企业通过兼并、重组等方式逐渐壮大规模,组建了企业集团。企业集团数量的增多、规模的壮大使得集团间竞争愈发激烈。如何在竞争中立于不败之地,实现长久发展,成为各企业集团关注的重点。而资金管理是财务管理的核心,是企业集团发展的源动力,企业集团要想在行业中拥有一席之地,就必须加快资金周转,充分挖掘、整合内外部资源。司库管理模式作为目前最具优势的资金集中管理模式,能够以战略管理的高度,从财务管理、投融资、集团关系处理等方面全力打造集团运作配置,实现整个集团高效运转。本文在了解资金集中管理及司库管理等相关理论的基础上,分析了企业集团资金集中管理的现状及问题,提出引入司库式资金集中管理的必要性,并以A企业集团为例,分析了该集团司库式资金管理运行现状及存在的问题,提出了A企业集团司库式资金集中管理模式的优化方案,指出了具体的模式改善措施,这对于提升A企业集团资金管理效率和财务管理水平至关重要。本文从司库管理工作平台构建、司库决策支持平台构建、司库系统整合平台构建三个方面,阐述了企业集团司库式资金集中管理体系的构建内容和路径,通过对A企业集团司库式资金集中管理模式的优化方案分析,解决了部分企业集团在资金管理中存在的现实问题。希望以此为鉴,进一步完善我国企业集团司库式资金集中管理体系建设,进而提升企业集团综合实力。