汽车零配件是汽车行业的基础,支撑汽车行业持续健康发展。受全球疫情影响,原材料价格持续上涨,客户售价不断压低,汽车零配件行业竞争愈发激烈。“十四五”期间,在政府大力支持汽车结构迭代升级推动下,为汽车零配件行业带来了巨大的发展空间。为了促进企业发展、抓住机遇,营运资金管理成为提升企业经营管理的重要环节。本文从国家宏观政策、企业微观层面提出研究汽车零配件行业营运资金管理的目的和意义。选取家族式民营汽车零配件制造企业--浙江世宝为研究对象,通过对国内外文献的回顾,确定营运资金管理研究的内容和方法,提出研究特色和存在的局限。从要素和渠道两个角度着手,深入分析浙江世宝2015-2020年营运资金管理现状及同行业营运资金变化趋势。与同行业优秀企业研究对比发现,浙江世宝在采购、生产、销售渠道以及理财活动方面存在营运资金管理问题。为此,提出适合企业发展的营运资金管理优化原则、思路以及整体优化方案。结合企业战略目标,利用科学资金管理工具,对每个细分渠道研究发现的问题,提出有针对性的优化方案。在采购渠道方面,通过建立供应链联盟、构建经济订货量,来改善原材料库存较高的现状;在生产渠道方面,将在产品与产成品库存统一考虑,优化生产计划提高产出率、搭建信息共享平台,降低在产品与产成品库存周转期;在销售渠道方面,围绕建立客户信用评级机制,制定客户折扣策略,加快客户回款速度;在理财活动方面,结合企业实际经营状况及战略目标,利用科学的方法测算企业最佳现金持有量,考虑合理控制投资规模,降低企业资金使用风险。最后,通过制度、组织、人才、技术保障体系的建立,为浙江世宝营运资金管理优化方案顺利实施提供了有力的保障。本论文通过浙江世宝目前营运资金管理现状的分析,提出有针对性的营运资金管理优化方案,希望能对整个汽车零配件制造行业营运资金高效管理提供借鉴和参考。