营运资金管理的重要性越发突出,但当前不少企业管理人员并没有重视。就目前现状来看,大部分工作集中在应收账款和存货,并且很多企业选择从财务的层面对资金收支风险和收益进行考虑,以及过度倾向于用定量的方法对营运资金进行控制。本文观点是,我们可以从经营视角出发,对营运资金展开进一步的分析,也就是从企业经营的各个环节入手,跟踪资金的流向,研究如何在不同的环节中构建更为高效的渠道网、选择更为恰当生产方式,从而促进资金流动效率的提升,尽量避免资金的无谓占用,从统一的角度对财务和业务进行管理,提高应用能力。本文选取沈冶机械公司为研究对象,首先对该公司所处的背景及其组织架构和财务管理模式进行介绍,接着对沈冶机械公司营运资金总体结构和主要项目管理进行分析,指出管理分析的不足之处,将该公司营运资金管理实际情况呈现出来。然后基于渠道管理的方法对公司营运资金管理进行分析和评价,应用渠道管理相关理论,对营运资金重新划分,指出公司营运资金管理工作中过度挤压供应商,在产品存货积压严重,货款回收困难的问题,并剖析其原因,即没有考虑上下游渠道关系,信息无法共享,传统推动式生产方式落后,没有树立以客户为中心的理念。最后结合前文的分析结果,提出将渠道管理方法应用到该公司中的具体策略,通过完善渠道网,和供应商建立关系型渠道关系,采取准时制生产方式,增加与客户间协作的新型渠道管理方法来提高资金周转效率,降低资金沉淀,从而达到提高营运资金管理水平的目的。本文将渠道管理和营运资金管理融合在一起,以期待创造出一种不同于传统营运资金管理的新方式。事实上,科学的营运资金管理方式需要将企业业务流程和其外部环境综合起来考虑,以渠道关系为切入点,综合应用供应链管理和顾客关系管理相关理论和方法,从科学角度预估能够达到的效率和效果,使企业价值最大化。