【摘 要】
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做一单货币掉期业务(欧元掉美元),4年节约资金3300万!这是中石化集团天津分公司的真实案例。专家评价:此案例说明企业外汇资金运营及风险控制大有可为。作为熨平一定时期内汇
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做一单货币掉期业务(欧元掉美元),4年节约资金3300万!这是中石化集团天津分公司的真实案例。专家评价:此案例说明企业外汇资金运营及风险控制大有可为。作为熨平一定时期内汇率波动的“稳定器”,货币掉期的确是一个有力工具,可进行中长期外汇债务风险管理,又为小幅汇率调整带来的贸易收支问题提供融资;从宏观看,今年5月27日,韩国央行分别与中国人民银行和日本央行签署新的双边货币掉期(Swap)协议,取代原来即将到期的协议,并提高原协议的金额上限。这对涉外企业亦是佳音。
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