【摘 要】
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近年来随着国库集中收付管理制度改革不断推进促进了国库现金管理试点工作的开启,国库现金管理能力显著增强。但试点覆盖面窄、基层国库库存现金用效率低的问题仍然存在。如
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近年来随着国库集中收付管理制度改革不断推进促进了国库现金管理试点工作的开启,国库现金管理能力显著增强。但试点覆盖面窄、基层国库库存现金用效率低的问题仍然存在。如何在风险可控的范围内将基层国库资金纳入规范的现金管理操作平台,从保值到增值过渡成为＂十三五＂时期的当务之急。本文以罗平县为例,利用tmis国库管理信息系统整合了2006年到2016年的国库数据,分析了最优库存余额,预测了现金流变动,最后对基层国库现金管理提出了意见。
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