随着中国加入WTO,越来越多的企业走出国门发展成为跨国集团公司,全球经济环境的变化和和信息技术的迅速更新,使跨国集团企业管理者们越来越关注公司财务管理体系的建设和发展。财务管理的核心是对资金的管理,资金是维系企业生存和发展的血脉。本文以完美世界集团公司为例,研究跨国集团公司如何通过应用ERP系统管理国内外成员公司资金,借助现代网络及ERP先进的管理思想,完美世界公司实现了集团公司资金的集中管理。本文采用文献法和案例分析的方法,首先介绍了资金管理的理论基础及资金集中管理的五种模型,分析了应用ERP系统实现资金集中管理意义。接着以跨国公司完美世界集团企业成功的在中国境内、境外应用ERP系统实现集团资金集中管理的案例为研究目标,阐述了案例中集团资金管理的现状分析、目标管理流程设计和ERP系统解决方案。完美世界集团境内、境外应用资金管理系统、银企直联平台的功能及具体实现步骤解析,对于完美世界中国境外资金集中管理的分析,更加全面的证明了跨国型集团企业资金集中管理的可行性和前瞻性。通过案例总结集团公司应用ERP系统管理资金的重要启示:(1)资金集中管理是集团企业资金管理发展方向。集团企业对资金的集中管理,是企业集权式管控的体现,资金的集中有利于控制融资总量,减少财务费用,提高资金监控的透明度,规避财务风险。(2)银企直联打通了企业与银行间的信息壁垒。银企直联将企业财务系统与银行业务系统联通,实现了企业与银行的实时数据交互,有助于集团企业管理、监控成员公司交易数据。(3)完美世界集团采用资金结算中心模式管理资金。完美世界集团财务管理中心成立了资金管理组,处理集团及成员公司的资金收付管理、内部资金结算等业务,采用资金集中管理的资金结算中心模式。本文虽然只是针对完美世界公司进行的个案分析,但对整个软件技术行业的资金管理具有一定启示,对于一些跨国集团公司的资金管理提供了经验借鉴。